易方达安悦超短债债券型证券投资基金(易方达安悦超短债债券A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-05-10
易方达安悦超短债债券型证券投资基金(易方达安悦超短债债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月9日
送出日期:2024年5月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达安悦超短债债券 基金代码 006662
下属基金简称 易方 达 安悦超短债债 券 下属基金代码 006662
A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国民生银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2018-12-05
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-12-05
刘朝阳 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-09
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2018-12-05
梁莹
证券从业日期 2010-07-11
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基
础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投
资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。如法
投资范围 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入
投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基
金资产的80%,投资于超短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;
每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所
指的超短期债券是指剩余期限不超过 270 天(含)的债券资产,包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可
转债的纯债部分。
本基金力求在承担较低风险的前提下,谋求投资收益的最大化,同时
保持组合较好的流动性,为投资者提供稳定回报。本基金将采取积极
主要投资策略 管理的投资策略,主要包括久期配置策略、期限结构配置、类属配置
策略、个券精选策略、息差策略、银行存款及同业存单投资策略、国
债期货投……
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