公告日期：2022-04-22

方正富邦中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
方正富邦中证 500ETF 联接 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 方正富邦中证 500ETF 联接
基金主代码 006656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 3,978,081.18 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、
备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国
证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回
购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地
跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各
类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 500 指数。
本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率× 95%+银行
人民币活期存款利率（税后）× 5%。

方正富邦中证 500ETF 联接 2022 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪
标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 方正富邦中证 500ETF 联接 A 方正富邦中证 500ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 006656 006657
报告期末下属分级基金的份额总额 2,446,664.32 份 1,531,416.86 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510550
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 30 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019 年 1 月 16 日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金目标基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、
法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组……
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