公告日期：2024-10-24

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起

基金主代码 006654

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日

报告期末基金份

额总额 242,892,200.85 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资
投资目标

产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放
期采取不同的投资策略，封闭期投资策略包括资产配置策略、
投资策略

久期策略、类属配置策略、信用债投资策略等，开放期内，将
主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率

*10%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
风险收益特征

但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的 华泰紫金季季享定 华泰紫金季季享定 华泰紫金季季享定
基金简称 开债券发起 A 开债券发起 C 开债券发起 D

下属分级基金的

006654 006655 021152

交易代码
报告期末下属分

级基金的份额总 18,278,275.63 份 33,866,191.04 份 190,747,734.18 份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

华泰紫金季季享 华泰紫金季季享 华泰紫金季季享

定开债券发起 A 定开债券发起 C 定开债券发起 D

1.本期已实现收益 141,553.69 232,633.46 1,476,633.45

2.本期利润 -1,911.52 -30,145.95 -19,240.17

3.加权平均基金份额

本期利润 -0.00……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。