公告日期：2022-01-21

招商安庆债券型证券投资基金 2021 年
第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年1 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安庆债券

基金主代码 006650

交易代码 006650

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日

报告期末基金份额总额 215,319,462.94 份

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追
求基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，
通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率
走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算
和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在
长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配
投资策略 置。

2、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券投资是基于对宏观经济形势、
国家财政政策、货币政策深入分析的基础上，对各类市
场大势做出判断的前提下，一方面对可转换债券和可交
换债券所对应的基础股票进行分析和研究，对盈利能力
较强或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重

点关注，另一方面，应用招商基金可转换债券和可交换债券评价体系，定量分析和定性分析相结合，选择具有较高投资价值的可转换债券和可交换债券进行投资，主要包括：基于二叉树模型的可转换债券和可交换债券价值分析、可转换债券和可交换债券的债/股性和隐含波动率分析、对可转换债券和可交换债券条款的定性分析等。
3、债券（不含可转换债券、可交换债券）投资策略
本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期匹配下的主动性投资策略，主要包括：久期匹配、期限结构配置、信用策略，相对价值判断、动态优化等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
4、股票投资策略
本基金对股票的投资，以价值投资理念为导向，采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法，灵……
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