公告日期：2023-07-20

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资钒钛股份（000629）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年

持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基

金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安

泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳

健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持

有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中

基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、

兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置

三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了钒钛股份（000629）（以下简

称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关

情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.29元/股，锁定期6个月，

已于2023年7月18日发布《钒钛股份:钒钛股份向特定对象发行股票上市公告

书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月18日收盘，上述基金持有该

股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称 认购股份 成本 账面价值

（万股） 成本（元） 占基金资产净值比 账 面 价 值 占基金资产净值比

例（%）（2023- 07- （元） 例（%）（2023- 07-

18） 18）

兴全多维价值混合 911.8541 29,999,999.89 0.74 34,194, 0.85

528.75

基金简称 认购股份 成本 账面价值

（万股） 成本（元） 占基金资产净值比 账 面 价 值 占基金资产净值比

例（%）（2023- 07- （元） 例（%）（2023- 07-

14） 14）

兴全安泰平衡养老三年持 45.5927 1,499,999.83 0.10 1,709,726.25 0.12

有混合FOF

兴全优选进取三个月持有 121.……
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