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发表于 2018-11-08 07:11:24 股吧网页版
永赢诚益债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-08

  
永赢诚益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年11月8日

1、公告基本信息

基金名称 永赢诚益债券型证券投资基金

基金简称 永赢诚益债券

基金主代码 006576

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月7日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢诚益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢
诚益债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢诚益债券A 永赢诚益债券C

下属基金份额类别的交易代码 006576 006577

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2018〕1659号


基金募集期间 自2018年10月29日至2018年11月5日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月7日
募集有效认购总户数(单位:户) 284

份额类别 永赢诚益债券A 永赢诚益债券 合计

C

募集期间净认购金额(单位:元) 200,002,435.30 1,550.00 200,003,985.30
认购资金在募集期间产生的利息(单

位:元) 0.03 0.29 0.32

有效认购份额 200,002,435.30 1,550.00 2......
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