公告日期：2022-01-26

关于调整前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）管理费率

和托管费率并修改基金合同等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规的规定和《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）的有关约定，前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）（以下简称

“本基金”）的基金管理人前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的

基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管

理费率、托管费率进行调整，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。具体修改

内容如下：

一、修改内容要点：

本基金拟将基金管理人的管理费由 1.20%年费率调整为 0.60%年费率，拟将基金托管人

的托管费由 0.25%年费率调整为 0.15%年费率。

二、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

第十五部分 基金费用与税 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式 支付方式

收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中持有的基金管理人 本基金基金财产中持有的基金管理
自身管理的其他基金部分不收取管理 人自身管理的其他基金部分不收取
费。 管理费。

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产
值扣除基金财产中持有的基金管理人 净值扣除基金财产中持有的基金管
自身管理的其他基金部分所对应资产 理人自身管理的其他基金部分所对
净值后剩余部分的 1.20%年费率计 应资产净值后剩余部分的0.60%年费
提。管理费的计算方法如下： 率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数 H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财 E为前一日基金资产净值扣除基金财
产中持有的基金管理人自身管理的其 产中持有的基金管理人自身管理的
他基金部分所对应资产净值后剩余部 其他基金部分所对应资产净值后剩
分，若为负数，则 E 取 0。 余部分，若为负数，则 E 取 0。

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中持有的基金托管人 本基金基金财产中持有的基金托管
自身托管的其他基金部分不收取托管 人自身托管的其他基金部分不收取
费。 托管费。

本基金的托管费按前一日……
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