公告日期：2020-07-22

　　 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告1 公告基本信息

基金名称 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联安增富一年定开债券发起式

基金主代码 006495

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规、《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投

资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安增富一年

定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》等

相关法律文件

收益分配基准日 2020 年 7 月 10 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净

值（单位：元）

1.0363

基准日基金可供分

配利润（单位：元）

117,721,070.92

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

　　2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 7 月 23 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。