• 最近访问:
发表于 2023-08-19 09:06:51 股吧网页版
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-19


南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额和 C 类份额分红公告

南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额和 C 类份额分红公告
公告送出日期:2023 年 8 月 19 日

南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额和 C 类份额分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基


基金简称 南方中债 1-3 年国开行债券指数 A 类份额和
C 类份额

基金主代码 006491

基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 8 月 7 日

基准日基金份额净值 -

(单位:人民币元)

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润(单位:人民币 173,277,282.02

的相关指标 元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 17,327,728.21

计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债 1-3 年国开 南方中债 1-3 年国开
行债券指数 A 行债券指数 C

下属分级基金的交易代码 006491 006492

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人 1.0213 1.0208

民币元)

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 171,836,693.70 1,440,588.32

基金的相关指标 人民币元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 17,183,669.37 144,058.84

计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.0700 0.0700

基金份额)
注:《南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

南方中债 1-3 年国……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500