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发表于 2021-07-09 09:46:43 股吧网页版
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金(海富通上清所短融债券A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-07-09

海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金(海富通上清所短融债券A )基金产品资料概要
更新

编制日期:2021年7月8日
送出日期:2021年7月9日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通上清所短融债券 基金代码 006481

下属基金简称 海富通上清所短融债券 下属基金代码 006481

A

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 杭州银行股份有限公司


基金合同生效日 2019-01-18

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-01-18

陈轶平 基金经理的日期

证券从业日期 2009-01-26

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2019-07-03

陆丛凡

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,
投资目标 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。

本基金主要投资于标的指数(上海清算所中高等级短期融资券指数)
成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上
市的债券(其他短期融资券和超短期融资券、国债、金融债、企业债、
投资范围 公司债、次级债、央行票据、中期票据、地方政府债等)、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在

履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,
其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金主要投资策略包括:

(一)分层抽样策略

本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。
(二)替代性策略

主要投资策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份
券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备
……
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