海富通聚丰纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-19
海富通聚丰纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期:2019年6月19日
1"公告基本信息
基金名称海富通聚丰纯债债券型证券投资基金
基金简称海富通聚丰纯债
基金主代码006472
基金合同生效日2018年11月30日
基金管理人名称海富通基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通聚丰
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《海富通聚丰
纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年6月13日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份
额净值(单位:
元)
1.0113
基准日基金可
供分配利润(单
位:元)
3,403,091.68
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1100
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度第1次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
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