公告日期：2021-03-11

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浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
2021 年度分红公告
公告送出日期： 2021 年 3 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银普益
基金主代码 006464
基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普益
纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）、 《浦银安盛普益纯债
债券型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）等有关规定
收益分配基准日 2021 年 3 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银普益 A 浦银普益 C
下属分级基金的交易代码 006464 006465
截止收
益分配
基准日
下属分 基准日下属分级基金份
额净值（单位： 元） 1.0182 1.0139
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位： 元） 51,677,483.24 31,752.28

2
级基金
的相关
指标 截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额（单位： 元） 10,335,496.65 6,350.46
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额） 0.10 0.07

注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的 20%”；
2) 截止 2021 年 3 月 5 日， 本基金年度可供分配利润为 51,709,235.52 元。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日
可供分配利润× 20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额
应不低于 10,341,847.10 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 15 日
除息日 2021 年 3 月 15 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 17 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事
项的说明 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行......
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