公告日期：2023-03-25

浦银安盛中短债债券型证券投资基金

2023 年度分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛中短债债券型证券投资基金

基金简称 浦银中短债

基金主代码 006436

基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛中短债债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦
银安盛中短债债券型证券投资基金招募说
明书》（以下简称“《招募说明书》”）等
有关规定

收益分配基准日 2023 年 3 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银中短债 A 浦银中短债 C

下属分级基金的交易代码 006436 006437

截止基 基准日下属分级基金份 1.0829 1.0762
准日下 额净值（单位：元）

属分级

基金的 基准日下属分级基金可 176,448,135.81 7,581,521.78
相关指 供分配利润（单位：元）

标

本次下属分级基金分红方案（单 0.50 0.50
位：元/10 份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“基金收益分配后各类别基金份额净值不能
低于面值；即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该
类别基金份额收益分配金额后不能低于面值”；

2) 截止 2023 年 3 月 17 日，本基金年度可供分配利润为 184,029,657.59
元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 28 日

除息日 2023 年 3 月 28 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 30 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。

红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 3 月 28
的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
册登记机构将于2023 年3月 29日对红利再投资的基金份
额进行确认，2023 年 3 月 30 日起可以查询、赎回红利再
投资的份额。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明 的基……
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