公告日期：2022-12-22

浦银安盛中短债债券型证券投资基金

2022 年度第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛中短债债券型证券投资基金

基金简称 浦银中短债

基金主代码 006436

基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛中短债债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦
银安盛中短债债券型证券投资基金招募说
明书》（以下简称“《招募说明书》”）等
有关规定

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银中短债 A 浦银中短债 C

下属分级基金的交易代码 006436 006437

截止基 基准日下属分级基金份 1.0828 1.0764
准日下 额净值（单位：元）

属分级

基金的 基准日下属分级基金可 97,189,400.62 5,602,597.09
相关指 供分配利润（单位：元）

标

本次下属分级基金分红方案（单 0.10 0.10
位：元/10 份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“基金收益分配后各类别基金份额净值不能
低于面值；即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该
类别基金份额收益分配金额后不能低于面值”；

2) 截止 2022 年 12 月 16 日，本基金年度可供分配利润为 102,791,997.71
元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 28 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。

红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 12 月
的说明 26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
金注册登记机构将于 2022 年 12 月 27 日对红利再投资的
基金份额进行确认，2022 年 12 月 28 日起可以查询、赎
回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明 的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国民生银行股份有限公司复……
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