公告日期：2023-12-05

嘉合基金管理有限公司

关于嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金降低托管费率及增
设 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合基
金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 12 月 05 日起，降低嘉合
磐稳纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率及在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，同时更新基金管理人信息，并对本基金的《基金合同》和《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、降低基金托管费率的情况

本基金的托管费年费率由 0.10%调低为 0.05%。

二、增设 D 类基金份额的基本情况

1、自 2023 年 12 月 05 日起，本基金在现有基金份额（A 类基金份额、C 类
基金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代
码（基金代码：A 类基金份额 006422；C 类基金份额 006423；D 类基金份额
020257）。

2、本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费。

3、投资者申购时可以自主选择 A 类、C 类、D 类对应的基金代码进行申购。
目前已持有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。

本基金不同份额之间不得相互转换。

4、本基金本次增设的 D 类基金份额自 2023 年 12 月 05 日起开通申购（含定
期定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。

5、由于基金销售费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

6、新增的 D 类基金份额费率结构

（1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：

申购金额（M） D 类基金份额申购费率

M＜100 万元 0.90%

100 万元≤M＜300 万元 0.60%

300 万元≤M＜500 万元 0.40%

M≥500 万元 每笔 1000 元

（2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：

持有期限（N 为日历日） 赎回费率

D 类基金份 1 日≤N＜7 日

额 1.50%

N≥7 日 0%

（3）本次增设的 D 类基金份额的管理费率和托管费率同 A 类基金份额和 C
类基金份额。

三、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

（1）嘉合基金管理有限公司直销中心

名称：嘉合基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼

法定代表人：魏超

电话：021-60168270

传真：021-65015087

联系人：陈晓瑜

客户服务电话：400-060-3299

网址：http://www.haoamc.com

（2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台

网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/

（3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台

微信公众号：嘉合基金

（4）其他销售机构

基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。

四、《基金合同》、《托管协议》的修订

经与基金托管人协商一致，本公司对《基金合同》、《托……
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