公告日期：2022-12-21

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信内需成长混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

一、公告基本信息

基金名称 长信内需成长混合型证券投资基金

基金简称 长信内需成长混合

基金主代码 519979

基金合同生效日 2011 年 10 月 20 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》、《长信内需成长混合型证券投资基金基金合
同》、《长信内需成长混合型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2022 年 12 月 19 日

下属分级基金的基金简称 长信内需成长混 长信内需成长混 长信内需成长混
合 A 合 E 合 C

下属分级基金的交易代码 519979 006397 015768

截 基准日基金份额净值（单 2.2270 2.0915 2.2191

止 位：元）
收 基准日基金可供分配利

益 润（单位：元） 744,397,456.45 2,334,178.60 546,585.69

分
配
基
准
日 截止基准日按照基金合

的 同约定的分红比例计算 223,319,236.94 700,253.58 163,975.71

相 的应分配金额（单位：元）
关
指
标

本次分红方案（单位：元/10 份 4.500 4.500 4.500

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：根据《长信内需成长混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次分

临时公告

配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 30%，基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2022 年 12 月 23 日除权后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所产生的份额于 2022 年 12 月 26
日直接划入其基金账户，2022 年 12 月 27 日
起投资者可以查询。

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