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发表于 2020-05-01 12:00:00 股吧网页版
中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号) 查看PDF原文

公告日期:2020-05-01

   中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证
券投资基金更新招募说明书
(2020 年第 3 号)
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二零二零年五月
中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金更新招募说明书
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重要提示
中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
的募集申请于 2018 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可[2018]1017 号《关于准予中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发
起式证券投资基金注册的批复》注册,并于 2019 年 1 月 25 日经中国证监会证
券基金机构监管部部函[2019]234 号《关于中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发
起式证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于 2019 年 1 月 25
日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的投资价值、 收益及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。 中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实
质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场及期货市场,基金净值会因为证券及期货市场波动等
因素产生波动,基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动,投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的
风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、
操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。本基金为股票指
数型证券投资基金,预期风险与预期收益高于混合型证券投资基金、债券型基金
与货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定),在政策市场环境下本基金的流动性风险
适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎
回以及其他未能遇见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资
产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、
基金不能实现既定的投资决策等风险。
中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金更新招募说明书
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本基金可以投资资产支持证券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险等。
本基金可以投资股指期货,投资股指期货的主要风险包括流动性风险、期货基差
风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风
险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。本基金可以投资流通受限证......
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