鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华养老 2035 混合(FOF)
基金主代码 006296
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总额 225,286,242.34 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,
优选基金力争实现基金资产的稳健增值,为投资者提供
稳健的养老理财工具。
投资策略 本基金的投资策略包含目标日期投资策略和基金优选投
资策略。在严格的风险管理的基础上,科学的灵活配置
各类资产,力争实现资产的稳健增值,为投资者提供一
种稳健的养老理财工具。 目标日期投资策略是指,随
着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近,基金
的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,高风险
资产投资比例逐步下降,而低风险资产比例逐步上升。
基金优选投资策略是指,通过优选基金的投资策略聚焦
大类资产配置,来获得各类资产的收益,同时避免投资
高估值资产,实现基金长期较高的收益风险比。 1、目
标日期投资策略 目标日期投资策略核心是规划各类资
产配置的下滑路径(Glide Path)。下滑路径是为目标
日期基金设计的一种优化的资产配置比例路径。基金早
期更多地配置权益类基金、股票等高风险资产,随着目
标日期逐步接近,基金开始配置债券型基金、货币类基
金等具有稳定收益特点资产;另外,为了达到投资组合的分散化,在科学严谨的风险评估的基础上,对大宗商品类资产进行配置。 (1)下滑路径 下滑路径的设计理念基于两个原则,一是从长期维度上看,权益资……
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