公告日期：2024-01-12

关于调整鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）管
理费率、托管费率并修改基金合同、托管协议等事项的公

告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称
“基金合同”）的有关规定，鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）（以下
简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”
或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，
决定调低本基金的管理费率、托管费率，并相应修改基金合同、《鹏华全球中短
债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.90%调低至0.50%，托管费年费率由0.20%调
低至0.15%。

二、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》修订对照
表

章节 原文条款 修改后条款

第十五部分 基金 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
费用与税收 标准和支付方式 标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基
金资产净值的 0.90%年费率计提。 金资产净值的 0.50%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.90%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理 H 为每日应计提的基金管理
费 费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日 基金管理费每日计算，逐日
累计至每月月末，按月支付，由基 累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对 金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个 一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺 节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人 延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及 应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基
金资产净值的 0.20%的年费率计 金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管 H 为每日应计提的基金托管
费 费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日 基金托管费每日计算，逐日累计
累计至每月月末，按月支付，由基 至每月月末，按月支付，由基金托金托管人根据与基金管理人核对 管人根据与基金管理人核对一致一致的财务数据，自动在月初5个 的财务数据，自动在月初 5 个工工作日内、按照指定的账户路径 作日内、按照指定的账户路径进进行资金支付，基金管理人无需 行资金支付，基金管理人无需再再出具资金划拨指令。若遇法定 出具资金划拨指令。若遇法定节节假日、休息日等，支付日期顺 假日、休息日等，支付日期顺延。延。费用自动扣划后，基金管理人 费用自动扣划后，基金管理人应

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