• 最近访问:
发表于 2023-09-08 07:20:27 股吧网页版
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额及增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-08


摩根基金管理(中国)有限公司
关于旗下部分基金增设C类基金份额

及增加临时基金管理人条款并修改

基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,摩根基金管理(中国)有限公司
(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和相关基金的基金合同
的有关约定,经与基金托管人协商一致,决定对本公司旗下部分基金
增设收取销售服务费的C类基金份额,并对基金合同和托管协议作相
应修改;同时因本公司的股东及实际控制人变更,根据中国证券监督
管理委员会要求,拟对部分基金的基金合同和托管协议(如涉及)增加
临时基金管理人条款。本公司将同步修改招募说明书、基金产品资料
概要相关内容。现将相关事宜公告如下:

一、本次涉及修改的基金

序号 基金名称 变更内容

1 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) 增设C类份额及增加临时基金管理人条款

2 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) 增设C类份额及增加临时基金管理人条款

上述修改将自2023年9月8日起正式生效。

二、增设C类基金份额的具体情况

上述基金增设C类基金份额后,根据申购费、销售服务费收取方
式的不同,将基金份额分为不同的类别,在投资人申购时收取申购费
用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;
在投资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服
务费的,称为C类基金份额。增加C类份额后,将设置对应的基金代
码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择A类基金份
额或C类份额进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C
类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额。

1、上述基金增设的C类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费
的详细情况如下所示:

(1)申购费:

C类份额不收取申购费用。

(2)赎回费:

C类份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:

持有期限(N) 赎回费率

N〈7日 1.5%

7日≤N〈30日 0.5%

30日≤N 0%

对C类份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)C类基金份额销售服务费率:

C类份额的销售服务费年费率为以下标准,基金销售服务费按前
一日C类基金份额资产净值的相应年费率计提。

序号 基金名称 销售服务费年费率

1 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) 0.40%

2 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) 0.40%

2、C类份额的初始基金份额净值

C类份额的初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净
值。

三、C类基金份额适用的销售机构

上述基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直
销交易系统及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信
息为准。

四、增加临时基金管理人条款的具体情况

因本公司的原股东上海国际信托有限公司和 JPMorgan Asset

Management (UK) Limited将其分别持有的本公司51%和49%的股权
转让给摩根资产管理控股公 司(JPMorgan Asset Management Hold?
ings I……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500