易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方 达 香港恒生综合 小 基金代码 161124
型股指数(QDII-LOF)
易方 达 香港恒生综合 小
下属基金简称 型股指数(QDII-LOF) 下属基金代码 006263
C
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
无 公司
境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2016-11-02
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-08-11
基金经理 刘树荣 基金经理的日期
证券从业日期 2007-04-01
注:2018 年 8 月 13 日起增设易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金投资于标的指数成 份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪
同一标的指数的公募基金 、依法发行上市的其他股票、债券、银行存
投资范围 款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、
期货等金融衍生产品和法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种,在履行
适当程序后,本基金可以 将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例
按法律法规或监管机构的 相关规定执行。本基金投资于股票的比例不
低于基金资产的80%;本基金投资标 的指数成份股、备选成 份股、跟
踪同一标的指数的期货期 权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于
基金资产净值的90% ,且不低于非现金基金资产的 80%; 现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律法规的相关规定发生变
更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
本基金的标的指数为恒生综合小型股指数,及其未来可能发生的变更。
本基金主要采取完全复制 法进……
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