易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-21
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)
场内简称 港股小盘 LOF
基金主代码 161124
交易代码 161124
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 27,495,279.45 份
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误
投资目标 差的最小化。
本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的
指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根
投资策略 据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资
组合进行相应调整,力争将年化跟踪误差控制在
4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在
0.35%以内,主要投资策略包括资产配置策略、权
益类品种投资策略、金融衍生品投资策略等。
业绩比较基准 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折
算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要
采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标
风险收益特征 的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收
益特征。本基金主要投资香港证券市场,需承担汇
率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
英文名称:无
境外投资顾问
中文名称:无
英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking
境外资产托管人 Corporation Limited
中文名称:香港上海汇丰银行有限公司
下属分级基金的基金简称 易方达香港恒生综合小 易方达香港恒生综合小
型股指数(QDII-LOF)A 型股指数(QDII-LOF)
……
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