公告日期：2022-12-29

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金于2023年非港股通交易日

暂停基金交易业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益，根据基金合同、招募说明书等相关法
律文件的规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2023年相关非港
股通交易日暂停旗下部分基金的交易业务（包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务）。

一、适用基金范围

序号 基金名称 简称 基金代码

1 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 交银沪港深价值精选 519779

证券投资基金

2 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 交银创新成长 006223

3 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 交银核心资产 006202

上述基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但若
该交易日为非港股通交易日，则上述基金不开放交易业务（包含申购、赎回、转换及定期定额
投资等业务）。

二、2023年非港股通交易日时间安排

本公司特此提示，于下表中列示2023年非港股通交易日，上述基金不开放相关交易业
务，提醒投资人应提前作好交易安排。

沪港通下港股通 深港通下港股通 星期

2023年1月19日 2023年1月19日 星期四

2023年1月20日 2023年1月20日 星期五

2023年4月7日 2023年4月7日 星期五

2023年4月10日 2023年4月10日 星期一

2023年4月27日 2023年4月27日 星期四

2023年4月28日 2023年4月28日 星期五

非港股通交易日 2023年5月26日 2023年5月26日 星期五

2023年6月20日 2023年6月20日 星期二

2023年6月21日 2023年6月21日 星期三

2023年9月27日 2023年9月27日 星期三

2023年9月28日 2023年9月28日 星期四

2023年10月23日 2023年10月23日 星期一

2023年12月25日 2023年12月25日 星期一

2023年12月26日 2023年12月26日 星期二

数据来源：上海证券交易所《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通
知》、深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》。

若非港股通交易日安排发生变化的，请以上海证券交易所、深圳证券交易所公告为准。
本公司并有权将来根据法律法规和基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。