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发表于 2024-06-27 09:08:18 股吧网页版
宝盈融源可转债债券型证券投资基金(宝盈融源可转债债券A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-27


宝盈融源可转债债券型证券投资基金(宝盈融源可转债债券 A 份额)基金产品资料概要(更新)

宝盈融源可转债债券型证券投资基金(宝盈融源可转债债券 A 份额)
基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 6 月 26 日

送出日期:2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宝盈融源可转债债券 基金主代码 006147

下属分级基金的基金简称 宝盈融源可转债债券A 下属分级基金的交易代码 006147

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-09-04 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 2019-09-04

基金经理 邓栋 的日期

证券从业日期 2010-01-12

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可以阅读《宝盈融源可转债债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资
标的,力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括
国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、股票(包括主板、中小板、
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券回购、银行存款(包括定
期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资范围 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于
可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于股票(含
存托凭证)等资产的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人
在履行适当程序后,可以做出相应调整。

主要投资策略 本基金的投资策略主要包括:债券投资策略、可转换债券(含可交换债券)投资策略、股票
投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率

×10%

……
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