公告日期：2021-10-27

国联安价值优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
1
国联安价值优选股票型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
国联安价值优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安价值优选股票
基金主代码 006138
交易代码 006138
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 24,655,995.05 份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业
绩比较基准的稳健回报。
投资策略
本基金坚持价值投资理念，采用定量分析与定性分析相结
合的方法，优选经营稳健、具有核心竞争优势、具备一定
安全边际并且业绩可持续增长的上市公司进行投资。本基
金将深入分析公司的业绩增长潜力，以发展的眼光评估公
司的长期投资价值，同时积极关注公司基本面发生变化所
国联安价值优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
3
带来的投资机会。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，属于高预期风险、高预
期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金可投
资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风
险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险以及境外市场的风险等风险。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,511,839.79
2.本期利润 -545,573.84
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0226
4.期末基金资产净值 45,097,663.39
5.期末基金份额净值 1.8291
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含
停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
国联安价值优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
4
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.26% 0.92% -5.17% 0.96% 3.91% -0.04%
过去六个月 -6.17% 0.80% -2.33% 0.88% -3.84% -0.08%
过去一年 1.82% 0.96% 5.88% 0.97% -4.06% -0.01%
过去三年 82.87% 1.23% 36.91% 1.08% 45.96% 0.15%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今 82.91% 1.22% 41.12% 1.08% 41.79% 0.14%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安价值优选股票型证券投资基金
累计净值增长……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。