公告日期：2024-09-04

国泰丰祺纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年9月4日

1 公告基本信息

基金名称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰丰祺纯债债券

基金主代码 006116

基金合同生效日 2018年11月16日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《国泰丰祺纯债债券型证券投资基金

基金合同》等

收益分配基准日 2024年9月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰丰祺纯债债券A 国泰丰祺纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006116 016932

基准日下属分级基金份额净值 1.0477 1.0464

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 174,831,688.24 32,658.93

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.035 0.035

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月5日

除息日 2024年9月5日

现金红利发放日 2024年9月6日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年9月5日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基

金份额于2024年9月6日直接计入其基金账户，2024年9月9起投资者可以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有

税收相关事项的说明 关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的

收入，暂不征收个人所得税和企业所得……
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