公告日期：2022-12-14

人保鑫利回报债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年12月14日

1 公告基本信息

基金名称 人保鑫利回报债券型证券投资基金

基金简称 人保鑫利债券

基金主代码 006114

基金合同生效日 2018年08月09日

基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》《人保鑫利回报债券型证券
投资基金基金合同》《人保鑫利回报
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年12月09日

有关年度分红次数的说明 本次为人保鑫利回报债券型证券投资
基金2022年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 人保鑫利债券A 人保鑫利债券C

下属分级基金的交易代码 006114 006115

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净 1.1242 1.1078

属分级基金的 值（单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分 18,646,762.95 3,898.48

配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.250 0.250

金份额）
注：基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月15日

除息日 (场内) 2022年12月15日(场外)

现金红利发放日 2022年12月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2022年12月15日
红利再投资相关事项 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管
的说明 理人对红利再投资所确定的基金份额于2022年12月16日直接

计入其基金账户，2022年12月19日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1 提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

3.2 咨询办法

1）中国人保资产管理有限公司客户服务中心电话：400-820-7999（免长途话费）。
2）中国人保资产管理有限公司：fund.piccamc.com。

3）中国人保资产管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示）。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。