招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-09
招商添利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
招商添利 6 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金 2024 年度第一次分红公
告
公告送出日期:2024 年 3 月 9 日
招商添利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商添利 6 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 招商添利 6 个月定开债发起式
基金主代码 006107
基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商添利 6 个月定期开放债券型发起
公告依据 式证券投资基金基金合同》、《招商添利 6 个
月定期开放债 券型发起式证券投资基 金招募
说明书》等
收益分配基准日 2024 年 3 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商添利 6 个月定开 招商添利 6 个月定开
债发起式 A 债发起式 C
下属分级基金的交易代码 006107 006108
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人 1.0220 -
民币元)
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 92,837,307.96 -
基金的相关指标 人民币元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额 18,567,461.60 -
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.109 -
基金份额)
注:根据本基金发行文件 规定,本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 3 月 12 日
除息日 2024 年 3 月 12 日
现金红利发放日 2024 年 3 月 13 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
招商添利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
红利再……
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