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发表于 2022-09-29 09:15:46 股吧网页版
永赢泰益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-09-29


永赢泰益债券型证券投资基金(C 份额)基金产品资料概要更新(2022 年第 1

号)

编制日期:2022-08-31
送出日期:2022-09-29

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 永赢泰益债 基金代码 006094



下属基金简称 永赢泰益债 下属基金代码 006095

券 C

基金管理人 永赢基金管 基金托管人 交通银行股份
理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2018-06-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 乔嘉麒 开始担任本基金基金经理的 2018-06-25

日期

证券从业日期 2009-07-01

其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险
投资目标 的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地
方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持
机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支
持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、
投资范围 同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于
可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于

基金资产的 80%,每个交易日日终保持现金(不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,以备支付基
金份额持有人的赎回款项。
……
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