公告日期：2018-10-26

　　鑫元全利债券型发起式证券投资基金-基金合同生效公告
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鑫元全利债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2018 年 10 月 26 日
鑫元全利债券型发起式证券投资基金-基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元全利
基金主代码 006082
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 等相关法律法规以及 《鑫元全利债券型发起式证券
投资基金基金合同》 、 《鑫元全利债券型发起式证券投资
基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鑫元全利 A 鑫元全利 C
下属分级基金的交易代码 006082 006083
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2018]682 号文
基金募集期间
自 2018 年 10 月 12 日
至 2018 年 10 月 22 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 10 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户） 4
份额类别 鑫元全利 A 鑫元全利 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
289,998,000.00 - 289,998,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
- - -募集份额 （单位：份）
有效认购份额 289,998,000.00 - 289,998,000.00
利息结转的份额 - - -合计 289,998,000.00 - 289,998,000.00
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份 额
（单位：份）
10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金总份额比
例
3.45% - 3.45%
其他需要说明的
事项
基金管理人的固
有资金 2018 年
10 月 22 日通过
直销认购鑫元全
利 A 类份额，认
购费为 1000 元/
- -
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笔，基金管理人
固有资金作为本
基 金 的 发 起 资
金......
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