公告日期：2022-07-14

安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金

清算报告

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2022年7月2日

清算报告公告日：2022年7月14日

§1 重要提示

安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018 年 5 月 17 日下发的证监许可[2018]822 号文
准予募集注册，并经机构部函[2018]1266 号确认，自 2018 年 6 月 1 日起基金合同生效，本
基金基金管理人为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）的约定，《基金合同》生效满 3 年后本基金继续存续的，若在开放期最后一日基金资 产净值加上当日申购和基金转换中转入的基金份额对应的资产净值减去当日赎回和基金转 换中转出的基金份额对应的资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当终止《基金合同》，并 根据《基金合同》第十九部分的约定进行财产清算，不需召开基金份额持有人大会。本基金
2022 年度第二次开放的开放期为 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 23 日，截至本次开放期
的最后一日（即 2022 年 6 月 23 日）日终，本基金出现触发基金合同中约定的终止的上述情
形。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规的有关规定及《基金合同》的约定，由本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成本基金财产清算小组履行基金 财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海 市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

§2 基金概况

基金名称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 安信永瑞定开债券

基金主代码 006040

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 1 日

报告期末(2022 年 6 月 23 日)基金 967,496.44 份

份额总额

投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资
策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内，本基金主要采用债券类属配置策略、久期投
资策略、信用选择策略、个券挖掘策略、杠杆投资策略和
资产支持证券投资策略。本基金通过对宏观经济周期、
市场利率走势、资金供求变化，以及信用债券的信用风
险等因素进行分析，确定债券类属资产的最优权重，积

极调整债券组合的平均久期，买入并持有信用风险可承
担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，并通过杠
杆操作提高组合收益。同时，本基金将在基础资产类型
和资产池现金流研究基础上，分析不同档次证券的风险
收益特征，确定资产支持证券类别资产的合理配置。开
放期内，本基金将主要投资于高流动性的品种，在满足
组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值波动。……
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