公告日期：2024-06-26

富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金（国富估
值优势混合 A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富估值优势混合 基金代码 006039

下属基金简称 国富估值优势混合 A 下属基金交易代码 006039

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018 年 8 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 8 月 22 日

基金经理 徐成 理的日期

证券从业日期 2006 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 本基金通过积极优选 A 股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票，
同时通过严格风险控制来追求稳健收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互
通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内
依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市
场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 0%-95%；港股投资
比例不得超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%（现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人
可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。

主要投资策略 国债期货投资策略；6、中小企业私募债券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策
略；8、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及
货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)……
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