公告日期：2024-06-04

富国基金管理有限公司关于

富国大盘价值量化精选混合型证券
投资基金降低费率并修改基金合同等

事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国大盘价值量化精选混合型证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协
商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年6月6日起降低富国大盘
价值量化精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率和托管费率，并相应
修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将年管理费率由1.20%调整至0.80%，年托管费率由0.20%调整至0.10%。

二、基金合同条款的修改

基金合同具体修改条款如下：

章节 修改前内容 修改后内容

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付

方式 方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产

净值的1.20%年费率计提。管理费的计算 净值的0.80%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数 H＝E×0.80%÷当年天数

第十五部分 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

基金费用与税收 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每 基金管理费每日计提，逐日累计至每

月月末，按月支付。由基金管理人与基金 月月末，按月支付。由基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照 托管人双方核对无误后，基金托管人按照

与基金管理人协商一致的方式于次月首 与基金管理人协商一致的方式于次月首

日起5个工作日内从基金财产中一次性支 日起5个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金管理人。若遇法定节假日、休息 付给基金管理人。若遇法定节假日、休息

日等，支付日期顺延。 日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产 本基金的托管费按前一日基金资产

净值的0.20%年费率计提。托管费的计算 净值的0.10%年费率计提。托管费的计算

方法如下： 方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

第十五部分 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金费用与税收 基金托管费每日计提，逐日累计至每 基金托管费每日计提，逐日累计至每

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