公告日期：2024-07-19

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银恒益纯债

基金主代码 005951

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额 2,029,185,499.81 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性
和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主
动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判
断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标
的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和
债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同
时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用
风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水
平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收
益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银恒益纯债 A 民生加银恒益纯债 C

下属分级基金的交易代码 005951 005952

报告期末下属分级基金的份额总额 2,015,489,293.44 份 13,696,206.37 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民……
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