公告日期：2023-04-25

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金

2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银恒益纯债

基金主代码 005951

基金合同生效日 2018年6月14日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒益纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益
纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年4月19日

本次分红为民生加银恒益纯债债券型证券投资基
有关年度分红次数的说明 金2023年度的第1次分红

下属分级基金的简称 民生加银恒益纯债 A 民生加银恒益纯债 C

下属分级基金的交易代码 005951 005952

基准日基金份额净值

1.0312 1.0348

截止基准日基 （单位：人民币元）
金的相关指标 基准日基金可供分配利

128,446,811.55 622.64

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金

0.250 0.250

份额）

注：1、根据《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.250 元，C 类基金份额每
10 份基金份额派发红利 0.250 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年4月26日

除息日 2023年4月26日

现金红利发放日 2023年4月27日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理
分红对象 有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年4月
26日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2023
红利再投资相关事项的说明 年4月27日直接计入其基金账户，投资者可于2023年4月
28日起到各销售机构查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向
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