公告日期：2022-02-14

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金

2022 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 2 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银恒益纯债

基金主代码 005951

基金合同生效日 2018年6月14日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年1月28日

本次分红为民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2022年
有关年度分红次数的说明 度的第1次分红

下属分级基金的简称 民生加银恒益纯债 A 民生加银恒益纯债 C

下属分级基金的交易代码 005951 005952

基准日基金份额净 1.0820 1.0577

值（单位：人民币元）

截止基准日基金的

基准日基金可供分

相关指标 154,187,300.97 743.48

配利润（单位：人民

币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.249

0.249

额）

注：1、根据《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金

分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.249 元，C 类基金份额每 10

份基金份额派发红利 0.249 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年2月15日

除息日 2022年2月15日

现金红利发放日 2022年2月16日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年2月15
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2022年2
红利再投资相关事项的说明 月16日直接计入其基金账户，投资者可于2022年2月17日
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