公告日期：2024-12-11

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月11日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰惠利纯债债券

基金主代码 005936

基金合同生效日 2018年8月16日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信

公告依据 安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》 等有关规

定。

收益分配基准日 2024年12月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红。

下属分级基金的基金简称 安泰惠利纯债A 安泰惠利纯债C

下属分级基金的交易代码 005936 005990

基准日下属分级基金份额净值 1.0294 1.0261

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 144,422,599.46 16,724.93

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2500 0.2500

注：1、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金” 。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司” 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月12日

除息日 2024年12月12日（场外）

现金红利发放日 2024年12月13日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确

红利再投资相关事项的说明 定日：2024年12月12日。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2024年12月13日直接计入其基金账户，2024年12月16日起可查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得

的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 ……
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