公告日期:2020-07-13
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关于国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金可能
触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、《国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)的有关规定, 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日
出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,
基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本
基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会。
根据国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
的资产规模状况,本基金有可能在 2020 年 7 月 22 日日终触发上述基金合同终止
的情形。为保护基金份额持有人利益,特将本基金相关情况及风险提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称: 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 国投瑞银品牌优势混合
基金代码: 005899
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日: 2018 年 11 月 2 日
二、基金合同终止情形
《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持
有人数量和资产规模”规定:
“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清
算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和
信息披露程序。
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法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 ”
若截至 2020 年 7 月 22 日日终, 本基金资产净值持续低于 5000 万元,即本
基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 为维护基金份额持有人利
益,根据《基金合同》 约定,本基金将依法进入基金财产清算程序, 无需召开基
金份额持有人大会审议。若出现上述情况,则自 2020 年 7 月 23 日起,本基金进
入基金财产清算程序, 不再办理申购(含转换转入、 定期定额投资,下同) 、赎
回(含转换转出,下同) 等业务。 本基金将于 2020 年 7 月 14 日起暂停申购业务,
具体请参见基金管理人发布的相关公告。
三、风险提示
若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、 《基金
合同》 等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金正式进入
清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务,基金财产将在基金
财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。 根据《基金合同》 的约定, 基金财
产清算的期限为 6 个月(若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能......
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