• 最近访问:
发表于 2021-10-26 07:04:06 股吧网页版
华夏鼎沛债券型证券投资基金第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26


华夏鼎沛债券型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期:2021 年 10 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎沛债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎沛债券

基金主代码 005886

基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
鼎沛债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎沛债券
型证券投资基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日 2021 年 10 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的基金简称 华夏鼎沛债券 A 华夏鼎沛债券 C

各基金份额类别的交易代码 005886 005887

基准日基金份额净值 1.4530 1.4339
(单位:人民币元)

基准日基金可供分配

利润(单位:人民币 76,772,536.39 60,243,899.53
截止基准日的相关指标 元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 15,354,507.28 12,048,779.91
计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次各份额类别基金分红方案(单位:元/10 份 0.636 0.598
基金份额)

注:《华夏鼎沛债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,
本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 28 日

除息日 2021 年 10 月 28 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值(NAV)确定日为 2021 年 10 月 28 日,该部分基金份额将于 2021
年 10 月 29 日直接计入其基金账户,投资者可自 2021 年 11 月 1 日起
查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务

总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分
配的基金利润,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500