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发表于 2024-05-10 08:55:15 股吧网页版
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-05-10

鹏华沪深 300 指数增强型证券投资
基金更新的招募说明书

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

2024 年 05 月

重要提示

鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金由鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型而来。鹏华新丝
路指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )注册。鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型已获中国证监会证监许可【2017】1621 号文《关于准予鹏华新丝路指
数分级证券投资基金变更注册的批复》批复,并于 2018 年 4月 2 日经鹏华新丝路指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会决议通过。自 2018 年 5 月 25 日起,原《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基
金合同》失效,《鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为沪深 300 指数,标的指数相关信息如下:

1、指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证组成:

- 科创板证券:上市时间超过一年。

- 创业板证券:上市时间超过三年。

- 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

2、选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、
证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司:

- 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 50%的证券;

- 对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前 300 名的证券作为
指数样本。

3、指数采用调整市值计算。

指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数)。指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计算调整股本数,需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动时,根据样本股本维护规则,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。

4 、 有关 标 的指 数具 体 编制 方案 及成 份 股信息 详 见中 证指 数 有限 公司 网 站, 网址 :
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 04 月 0……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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