公告日期:2019-12-04
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投
资基金开放申购、赎回业务的公告1 公告基本信息
基金名称 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元合利定期开放
基金主代码 005849
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元合利定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 12 月 6 日
赎回起始日 2019 年 12 月 6 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
1.根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 3 个月对日(如该对日为非工作日或无该对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 10 个工作日。
2.自 2019 年 12 月 6 日起(含该日)至 2019 年 12 月 12 日(含该日)为本基金的开放期,在开放期
内本基金接受投资者的申购、赎回申请......
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