公告日期：2024-05-10

银华裕利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华裕利混合型发起式证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2024-04-10
送出日期：2024-05-10

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华裕利混合发起式 基金代码 005848

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
司

基金合同生效 2018-12-07
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

和玮 2022-08-09 2008-03-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 通过把握股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在控制风险的前提下
为投资人获取稳健回报。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板股票、创业板股
票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包
括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、
可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相
关规定。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%—95%（其中投资于
港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。其余资产投资于债券、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权
证、股指期货等金融工具；权证投资不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通
标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港
股通标的股票。

银华裕利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、金融
衍生品、现金的……
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