公告日期：2021-07-12

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券

投资基金2021年第一次分红公告

公告送出日期：2021年7月12日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 工银红利优享混合

基金主代码 005833

基金合同生效日 2018年12月25日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》的有关规定及《工银瑞信红利 优享 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金

基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红，2021年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银红利优享混合A 工银红利优享混合C

下属分级基金的交易代码 005833 005834

基 准 日 下 属 分 级 基 金

份额净值（单位： 人 民 1.4378 1.4250

截 止 基 币元）

准 日 下 基 准 日 下 属 分 级 基 金

属 分 级 可供分 配利 润 （单 位: 66,390,904.06 1,301,271.62

基 金 的 人民币元）

相 关 指 截 止 基 准 日 按 照 基 金

标 合 同 约 定 的 分 红 比 例

计算的应分配金额（单 33,195,452.03 650,635.81

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 1.243 1.190

位：元/10份基金份额）

注： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为2

次。若基金在每半年度最后一个工作日各类基金份额净值高于1.1500元，且当日
各类基金份额可供分配利润高于0元，则以当日为基金收益分配基准日，各类基金
份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日各类基金份额可供分配
利润的50%，且在15个工作日之内进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月14日

除息日 2021年7月14日

现金红利发放日 2021年7月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金 红利 将按2021年7月14

红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、 红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021年7月16

日。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国

税收相关事项的说明 ……
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