公告日期：2024-06-11

万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 7 日
送出日期：2024 年 6 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家新机遇龙头企业混合 基金代码 005821

下属基金简称 万家新机遇龙头企业混合 A 下属基金交易代码 005821

下属基金简称 万家新机遇龙头企业混合 C 下属基金交易代码 014260

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2020 年 4 月 13 日

基金经理 束金伟 经理的日期

证券从业日期 2013 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆 A
投资目标 股市场，通过跨境资产配置，发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来
的跨市场的新的投资机遇，重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股，在严格
控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的
股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公
司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
投资范围 单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可参与融资业务。

本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例
占股票资产的 0-50%；投资于龙头企业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的
80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除
股票期权、国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产

净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略（（1）标的股票投资策略、（2）港股通标的股
主要投资策略 票投资策略）；（3）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、资产
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。