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发表于 2020-08-19 08:28:04 股吧网页版
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资爱旭股份非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-19

   嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资爱旭股份非公开发行股票

的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字

〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“爱旭股份”非公开发行股票的有关情况公告如下:

  “爱旭股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1481 号)。根据《上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有

限公司认购数量 5,945,499 股,限售期 6 个月。截至 2020 年 8 月 18 日,公司旗下基金持

有“爱旭股份(600732)”本次非公开发行股票情况如下:

基金名称 持股数

(股)

总成本

(元)

账面价值

(元)

总成本占基金资产净值

比例

账面价值占基金资产净值

比例

限售

期(月)

嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资

基金 5,945,499 71,999,992.89 78,658,951.77 6.85% 7.48% 6

  投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800 咨询相关信息。

  特此公告。

......
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