公告日期：2020-03-23

　　 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券
基金主代码 005784
基金合同生效日 2018 年 06 月 26 日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《创金合信汇誉纯债六个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信
汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2020 年 03 月 17 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0330
基准日基金可供分配利润（单位：元） 899,755.65
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：元） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 创金合信汇誉纯债六个
月定开债券 A
创金合信汇誉纯债六个月
定开债券 C
下属分级基金的交易代码 005784 005785
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元 ） 1.0330 1.0328
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：元 ） 899,381.60 374.05
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0400 0.0400
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 25 日
除息日 -（场内） 2020 年 3 月 25 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 03 月 27 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资
所转换的基金份额于 2020 年 03 月 26 日直接划入其基金账
户， 2020 年 03 月 27 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要说明的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金
份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投
资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2......
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