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发表于 2023-11-29 07:06:06 股吧网页版
鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-29

鑫元常利定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2023年11月29日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元常利定期开放

基金主代码 005779

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年3月22日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以

及《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元常

利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年12月1日

赎回起始日 2023年12月1日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1.根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效
之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为
非工作日或无该对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第
一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原
则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

2.自2023年12月1日起(含该日)至2023年12月7日(含该日)为本基金的开放期,在开
放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留意,申购、赎回的具体办理时间为
开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1.投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),
追加申购单笔最低金额为人民币1元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为
人民币1元,追加申购最低金额为1元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最
低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其
他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2.投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本
基金,申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100万元 0.6%

100万元≤M<500万元 0.4%

M≥500万元 每笔1,000元

申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生
的基金份额,不收取相应的申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1.投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法
律法规、中国证监会另有规定的除外。

2.接……
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