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发表于 2024-02-02 07:52:18 股吧网页版
关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-02


关于平安合瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的
公告

公告送出日期:2024 年 2 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合瑞定开债

基金主代码 005766

本基金以定期开放方式运作,即采 取在封闭期内封闭运作、封闭
期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金
合同生效之日起(含)或自每一开放 期结束之日 次 日起 (含 )至 3
个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对
基金运作方式 应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎
回业务,也不上市交易。 本基金自封闭期结束之后第一个 工作日
起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个
开放期不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日。 本次基金开放
日为 2024 年 2 月 5 日(含)至 2024 年 3 月 11 日(含),共 20 个工
作日。

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安合瑞定
公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合瑞定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024 年 2 月 5 日

赎回起始日 2024 年 2 月 5 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 5 日

转换转出起始日 ……
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