公告日期：2022-04-22

兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资
基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全祥泰定开债券
基金主代码 005712
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 16 日
报告期末基金份额总额 9,710,272,989.32 份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产
的稳定增值
投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同
的投资策略。
（一）开放期投资策略
在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
（二）封闭期投资策略
在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风
险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现
风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
注： 本基金每六个月开放一次，不向个人投资者销售。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 63,490,456.44
2.本期利润 24,369,248.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0032
4.期末基金资产净值 9,963,405,863.28
5.期末基金份额净值 1.0261
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再
投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.73% 0.04% 0.78% 0.07% -0.05% -0.03%
过去六个月 2.22% 0.03% 2.16% 0.06% 0.06% -0.03%
过去一年 5.25% 0.03% 5.44% 0.06% -0.19% -0.03%
过去三年 15.56% 0.05% 13.54% 0.07% 2.02% -0.02%
自基金合同
生效起至今
26.72% 0.06% 23.60% 0.07% 3.12% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1、净值表现所取数据截至到……
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