公告日期：2021-11-02

关于华安睿明两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年11月2日

1 公告基本信息

基金名称 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资

基金

基金简称 华安睿明两年定开混合

基金主代码 005695

基金合同生效日 2018年4月23日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》和《华安睿明两年定期开放灵

活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021年10月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安睿明两年定开混合 华安睿明两年定开混合C

A

下属分级基金的交易代码 005695 005696

基准日下属分级基金份额 1.8816 1.8341

净值（单位：元）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供 108,707,643.10 5,792,817.83

金的相关指标 分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 54,353,821.55 2,896,408.92

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 4.20 4.20

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月5日

除息日 2021年11月5日

现金红利发放日 2021年11月8日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2021年11月8日；

2） 选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2021年11月9日直接计入其基金账户，11月10日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021年11月9日）的基金份额净值

转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 20……
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